南京安居建设集团有限责任公司2018年中期公开信息

发布者：安居集团发布时间：2018/08/20

2018年中期企业基本情况

安居集团全称南京安居建设集团有限责任公司，成立于2012年6月18日，是经南京市政府批准成立的大型国有全资集团公司。集团注册资本40亿元，集团旗下全资控股企业10家，参股企业4家，员工总数一千余名。

作为南京市的住房建设类国有企业，集团致力于提升南京市的住房建设水平，主要从事南京市保障性住房建设、政策性危旧房改造、土地一级开发整理、持有型物业的运营和普通商品房的开发建设等工作。集团立足南京，并积极向长三角、扬子江城市群、沿高铁重要节点城市开拓市场，目前项目已经延伸到武汉、苏州、徐州、扬州、镇江、马鞍山等地。

集团以“致力城市发展、筑就美好生活”为使命，高效优质完成了全市重点项目的建设任务。集团承建的南京市四大片区等保障房项目，总建筑面积逾一千万平方米，积累了丰富的超大规模项目的建设经验。在项目建设过程中，把握行业发展趋势和政策导向，率先应用了绿色建筑、住宅工业化、海绵城市建设技术等，充分发挥了国有房地产企业在技术整合方面的引领作用。建设项目多次获得了鲁班奖、国家康居示范工程、三星级绿色建筑、詹天佑奖、广厦奖等荣誉。

2018年中期主要财务指标和财务预算执行进度情况

截至2018年6月末，集团资产总额670.29亿元，较去年同期增长8%；负债总额443.17亿元，较去年同期增加10.51%；所有者权益227.12亿元，较去年同期增加2.79%，其中归属于母公司的所有者权益201.16亿元，较去年同期增加1.87%，资产负债率66%，较去年同期上升1.64个百分点。

2018年上半年，安居集团实现营业收入45.51亿元，完成年度预算的54.24%，较去年同期增长29.7%；实现利润总额1.95亿元，完成年度预算的55.68%，较去年同期增加24.09%。

2018年中期财务会计报告摘要

安居集团2018年半年度报告摘要

一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	比期初增减
流动资产合计	6,348,625.47	6,118,296.70	3.76%
流动负债合计	2,452,180.29	2,117,549.37	15.80%
资产总计	6,618,766.74	6,380,615.05	3.73%
实收资本	400,000.00	400,000.00	0.00%
归属于母公司所有者权益合计	2,015,328.59	2,000,785.00	0.73%
资产负债率	65.60%	64.86%	上升0.74百分点
项目	本期发生额	上期发生额
营业总收入	454,126.79	170,819.19	165.85%
营业利润	19,369.12	8,176.32	136.89%
利润总额	19,411.32	8,244.29	135.45%
净利润	17,108.11	5,116.18	234.39%
净资产收益率	0.85%	0.26%	上升0.59百分点
经营活动产生的现金流量净额	90,654.16	37,109.41	144.29%

二、主要业务分析

单位：万元

业务类别	本期发生额		上年发生额		增减情况
业务类别	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	448,655.91	411,074.29	169,922.27	142,891.81	164.04%	187.68%
1.保障房销售	387,911.83	379,770.94	118,437.99	113,644.63	227.52%	234.17%
2.商品房销售	40,922.21	30,599.94	45,096.86	26,130.58	-9.26%	17.10%
3.建设管理费	14,581.30	0.00	566.04	162.24	2476.03%	-100.00%
4.酒店服务	1,954.91	573.40	1,633.19	445.41	19.70%	28.74%
5.其他	3,285.67	130.01	4,188.19	2,508.96	-21.55%	-94.82%
其他业务	5,470.88	2,823.62	896.92	951.92	509.97%	196.62%
合计	454,126.79	413,897.91	170,819.19	143,843.73	165.85%	187.74%

2018年上半年，安居集团实现营业收入45.41亿元，较去年同期增长29.7%；保障房项目上半年的集中交付是收入增长的主要原因。

三、新业务拓展情况
（一）保障房项目
2018年上半年，根据市委市政府要求，安居集团新增百水、孟北、绿洲三个市级保障房项目。正在积极开展前期工作，其中百水、孟北已有部分地块完成立项，目前正在规划方案设计阶段，绿洲项目正在办理立项。
（二）租赁用房项目
2018年上半年，集团取得了江宁、燕子矶、江北新区3幅租赁住房用地，正在开展方案设计和规划报批工作。上坊办公楼改建项目、丁家庄商办用地新建租赁住房项目的试点方案已获得市政府同意，正在推进前期工作。
（三）市场化项目
2018年上半年，集团以18%的股比参与1个新增房地产项目开发，项目占地面积78.80亩，容积率不超过2.5，土地总价22.6亿元。

四、财务指标分析
（一）利润率
安居集团2018年1-6月毛利率为9.72%，较去年同期下降6.07个百分点，主要原因为2018上半年保障房项目实现了集中交付，保障房项目的收入占总收入比例与去年同期相比增长较大；根据市场化项目的开发进度，商品房将在下半年陆续交付，预计全年毛利率将有所提升。
（二）销售与管理费用
2018年上半年，安居集团共计发生期间费用11710万元，同比增长3.25%；其中销售费用4063万元，同比增长36.34%；管理费用11242万元同比增长31.47%；销售费用与管理费用的增长主要系市场化项目拓展影响。
（三）融资情况
2018年上半年，南京安居建设集团共计新增对外融资30.6亿元，其中直接融资17.9亿元，间接融资8.96亿元，平均融资成本为5.94%。

2018年中期内发生的重大事项及其对企业的影响

上半年完成固定资产投资59.94亿元。

上半年，集团以18%的股比参与1个新增房地产项目开发，项目占地面积78.80亩，容积率不超过2.5，土地总价22.6亿元。